Gelir Gider Takip Exceli: Ücretsiz Nakit Akış Dosyası

İndirilebilir Excel Dosyası

İşletme Gelir Gider Takip Exceli

Gelir, gider, alacak, borç, kasa ve banka hareketlerinizi tek dosyada takip edin.

İşletme Gelir Gider Takip Exceli, işletmelerin sadece gelir ve gider toplamlarını değil, tahsilatlarını, ödemelerini ve güncel hesap bakiyelerini birlikte izleyebilmesi için hazırlanmıştır.

Bir işletmede gelir oluşması paranın tahsil edildiği, gider oluşması da ödemenin yapıldığı anlamına gelmez. Bu nedenle dosyada gelir ile tahsilat, gider ile ödeme ayrı alanlarda takip edilir.

Kasa, banka, kredi kartı, POS ve diğer hesaplar için açılış bakiyesi tanımlanabilir. Yapılan tahsilatlar, ödemeler ve hesaplar arası transferler işlendiğinde güncel bakiye görünümü otomatik olarak oluşur.

Bu ay ne kadar gelir oluştu? Ne kadar tahsilat yapıldı? Ne kadar alacak ve borç kaldı? Kasa ve banka bakiyeleri ne durumda? Geciken ödeme veya tahsilat var mı? Önümüzdeki 30 günde nakit açığı oluşacak mı?
İşletme Gelir Gider Takip Excel Dosyası Excel özet ekranı

İşletme Gelir Gider Takip Exceli Nedir?

İşletme Gelir Gider Takip Exceli, işletmelerin gelir, gider, tahsilat, ödeme, alacak, borç ve hesap bakiyelerini tek dosyada takip edebilmesi için hazırlanmış ücretsiz bir Excel kaynağıdır.

Dosya, gelir ile tahsilatı ve gider ile ödemeyi ayrı izler. Kasa, banka, kredi kartı, POS ve diğer hesapların güncel bakiyelerini hesaplar; yaklaşan 7, 15 ve 30 günlük nakit durumunu özetler.

İşletme Gelir Gider Takip Exceli Hangi Sorulara Cevap Verir?

Bu ay ne kadar gelir oluştu?
Gelirler sayfasındaki kayıtlar üzerinden seçilen aya ait toplam gelir hesaplanır.
Ne kadar tahsilat yapıldı?
Tahsil edilen tutarlar, tahsilat tarihleri ve paranın girdiği hesap ayrı olarak izlenir.
Ne kadar alacak ve borç kaldı?
Toplam tutar ile gerçekleşen tahsilat veya ödeme arasındaki fark otomatik olarak hesaplanır.
Kasa ve banka bakiyeleri ne durumda?
Açılış bakiyeleri, tahsilatlar, ödemeler ve transferler üzerinden her hesabın güncel bakiyesi gösterilir.
Geciken ödeme veya tahsilat var mı?
Vadesi geçtiği halde kapanmamış alacak ve borçlar özet ekranda ayrı olarak görünür.
Önümüzdeki 30 günde nakit açığı oluşacak mı?
Yaklaşan tahsilat ve ödemeler karşılaştırılarak 7, 15 ve 30 günlük beklenen net nakit durumu hesaplanır.

İşletme Gelir Gider Takip Exceli Nasıl İndirilir?

İşletme Gelir Gider Takip Exceli, Yapıcı Pro üyeleri için ücretsiz indirilebilir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Üye girişi yaptıktan sonra İşletme Gelir Gider Takip Excel dosyasını indirebilir, Hesaplar sayfasında kendi hesaplarınızı tanımlayarak gelir ve gider kayıtlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Excel Dosyasını İndir

İşletme Gelir Gider Takip Excel Dosyası Ne İşe Yarar?

İşletme Gelir Gider Takip Exceli, işletmenin gelir ve gider kayıtları ile gerçekleşen tahsilat ve ödemelerini aynı yapı içinde takip edebilmek için hazırlanmıştır.

Gelirler sayfasında toplam gelir, tahsil edilen tutar, kalan alacak, vade tarihi, tahsilat tarihi ve tahsilat hesabı izlenir. Giderler sayfasında ise toplam gider, ödenen tutar, kalan borç, son ödeme tarihi ve ödeme hesabı takip edilir.

Kayıtlar işlendiğinde Özet sayfasında toplam gelir, toplam gider, tahsil edilen, ödenen, kalan alacak, kalan borç, gerçekleşen net nakit, güncel hesap bakiyesi ve 30 günlük beklenen net nakit görünümü otomatik olarak hesaplanır.

Kimler Kullanabilir?

Bu dosya özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler, işletme sahipleri, finans sorumluları, ofis yöneticileri ve günlük para hareketlerini daha düzenli takip etmek isteyen ekipler için uygundur.

Dosya, tek bir kasayı takip etmekle sınırlı değildir. Kasa, banka, kredi kartı, POS ve kullanıcı tarafından tanımlanan diğer hesapların birlikte izlenmesine yardımcı olur.

İşletme Gelir Gider Takip Excel Dosyasında Neler Var?

İşletme Gelir Gider Takip Excel dosyasında kullanım açıklamaları, hesap tanımları, gelir kayıtları, gider kayıtları, hesaplar arası transferler ve otomatik özet ekranı yer alır.

Gelir ve tahsilat takibi Oluşan gelir, tahsil edilen tutar, kalan alacak, vade ve tahsilat hesabı birlikte izlenir.
Gider ve ödeme takibi Oluşan gider, ödenen tutar, kalan borç, son ödeme tarihi ve ödeme hesabı takip edilir.
Hesap bazlı bakiye Kasa, banka, kredi kartı, POS ve diğer hesapların güncel bakiyesi otomatik hesaplanır.
Hesaplar arası transfer Kasa ile banka veya iki farklı hesap arasındaki para aktarımı ayrı kayıt altında tutulur.
Geciken alacak ve borçlar Vadesi geçtiği halde kapanmamış alacak ve borçlar özet ekranda görünür hale gelir.
7, 15 ve 30 günlük görünüm Yaklaşan tahsilat ve ödemeler üzerinden beklenen net nakit durumu hesaplanır.
Aylık gelir ve gider özeti Seçilen yıl için aylık gelir, gider, tahsilat, ödeme ve net nakit sonuçları izlenir.
Otomatik durum bilgisi Kayıtlar bekliyor, kısmi tahsilat, kısmi ödeme, gecikti, tahsil edildi veya ödendi olarak sınıflandırılır.

Gelir Gider Takibi Neden Tek Başına Yeterli Değildir?

Bir işletmenin kârlı görünmesi, o anda ödeme yapabilecek yeterli nakde sahip olduğu anlamına gelmez. Fatura kesilmiş olabilir ancak tahsilat henüz yapılmamış olabilir. Aynı şekilde gider kaydı oluşmuş ancak ödeme tarihi henüz gelmemiş olabilir.

Gelir ve gider kayıtları ile nakit hareketleri birbirinden ayrılmadığında işletmenin gerçek ödeme gücü yanlış değerlendirilebilir. Bu dosya, oluşan gelir ve giderlerle gerçekleşen para hareketlerini ayrı sütunlarda izleyerek aradaki farkı görünür hale getirir.

Böylece işletme sahibi sadece dönem sonunda ne kadar gelir veya gider oluştuğunu değil, bugün hesaplarında ne kadar para bulunduğunu ve yakın vadede hangi tutarların beklediğini de görebilir.

Neden Kullanılmalı?

Kâğıt üzerinde gelir olması, kasada para olduğu anlamına gelmez.

İşletme yönetiminde önemli olan yalnızca gelir ve gider toplamı değil, paranın ne zaman tahsil edildiği, hangi hesaba girdiği ve hangi ödemeler için kullanılacağıdır.

Bu dosya, işletmenin gelir, gider, alacak, borç ve hesap bakiyelerini dağınık listeler yerine tek yapı içinde toplar. Düzenli kullanıldığında geciken tahsilatların, yaklaşan ödemelerin ve muhtemel nakit açıklarının daha erken fark edilmesine yardımcı olur.

Özellikle muhasebe kayıtlarının dışında günlük yönetim görünümüne ihtiyaç duyan işletmeler için pratik bir kontrol alanı sunar.

Dosyanın Teknik Özellikleri

Dosya biçimi
Microsoft Excel XLSX
İçerdiği sayfalar
Kullanım, Hesaplar, Gelirler, Giderler, Transferler ve Özet
Takip edilen hesaplar
Kasa, banka, kredi kartı, POS ve kullanıcı tarafından tanımlanan diğer hesaplar
Takip edilen hareketler
Gelir, gider, tahsilat, ödeme, alacak, borç ve hesaplar arası transfer
Nakit görünümü
7, 15 ve 30 günlük beklenen tahsilat, ödeme ve net nakit durumu
Kullanım amacı
İşletme içi gelir, gider, alacak, borç ve nakit akışı takibi
Ücret
Yapıcı Pro üyeleri için ücretsiz

Ödeme planınızı ve tahsilat sürecinizi daha ayrıntılı takip etmek için Yapıcı Pro Kaynak Merkezi’ndeki diğer Excel kaynaklarını da inceleyebilirsiniz.

Ödeme Takip Tablosu Planlanan ve gerçekleşen ödemeleri, vadeleri ve ödeme durumlarını düzenli biçimde takip edin. Ödeme ve Tahsilat Takip Paneli Günlük ödeme, tahsilat, geciken işlemler ve kısa vadeli nakit görünümünü tek panelde izleyin.

Sık Sorulan Sorular

İşletme Gelir Gider ve Nakit Akış Takip Dosyası nedir?
İşletmelerin gelir, gider, alacak, borç, tahsilat, ödeme ve hesap bakiyelerini Excel üzerinden takip edebilmesi için hazırlanmış ücretsiz indirilebilir bir dosyadır.
Dosya yalnızca nakit kasa takibi için mi hazırlanmıştır?
Hayır. Kasa hesabının yanında banka, kredi kartı, POS ve kullanıcı tarafından tanımlanan diğer hesaplar da takip edilebilir.
Gelir ile tahsilat neden ayrı izleniyor?
Gelirin oluştuğu tarih ile paranın işletmeye girdiği tarih aynı olmayabilir. Bu ayrım, toplam gelir ile gerçekleşen nakit girişinin karıştırılmasını önler ve kalan alacağın görülmesini sağlar.
Gider ile ödeme neden ayrı izleniyor?
Bir gider kayda alınmış olsa da ödeme daha sonraki bir tarihte yapılabilir. Dosya, toplam gider ile gerçekleşen ödeme arasındaki farkı ve kalan borcu ayrı gösterir.
Hesap bakiyeleri otomatik güncellenir mi?
Evet. Açılış bakiyeleri, tahsilatlar, ödemeler ve hesaplar arası transferler işlendiğinde Hesaplar sayfasındaki güncel bakiyeler otomatik olarak hesaplanır.
Yaklaşan ödeme ve tahsilatlar görülebilir mi?
Evet. Özet ekranında önümüzdeki 7, 15 ve 30 gün içinde beklenen tahsilat, ödeme ve net nakit görünümü yer alır.
Dosya muhasebe programı yerine geçer mi?
Hayır. Dosya resmi muhasebe kaydı tutmaz. İşletme içi gelir gider kontrolü, ödeme planlaması ve nakit akışı takibi için yardımcı bir yönetim aracıdır.

Hazırlayan

Bu Excel dosyası, finansal süreçler, ödeme ve tahsilat kontrolü ile işletme nakit yönetimi alanlarındaki saha deneyimine dayanarak Yapıcı Pro tarafından hazırlanmıştır.

Kurumsal çalışma ve hizmet kapsamı için Yapıcı Danışmanlık web sitesini inceleyebilirsiniz.

İlk yayın tarihi:
Son güncelleme:

Yapıcı Pro üyeliğiniz varsa İşletme Gelir Gider Takip Excel Dosyasını ücretsiz indirerek kendi işletme kayıtlarınızla kullanmaya başlayabilirsiniz.

İşletme Gelir Gider Takip Exceli, Yapıcı Danışmanlık‘ın finansal süreç, ödeme tahsilat kontrolü ve işletme nakit görünümü alanlarındaki saha deneyimiyle hazırlanmıştır. Çünkü işletmenin parası, sadece kaydedilerek değil izlenerek yönetilir.

Yapıcı Pro İçerik Değeri

İçeriği değerlendir, Pro Lig'de yüksel

Görüşünü paylaş, içerik sıralamasını belirle ve Pro Lig katılım puanı kazan.

+ 1 Katılım puanı